Fehlende Erstattungen und Gebuehren in Auszahlungs-Exporten erkennen
Wenn Sie vor dem Import pruefen wollen, ob Erstattungen, Gebuehren, Chargebacks oder Anpassungen fehlen, nehmen Sie zuerst den Bericht, der fuer die Abstimmung gedacht ist, und nicht nur den Auszahlungs-Export. Shopify verweist dafuer auf den Activity Report, PayPal bietet mit dem Balance Report und dem Settlement Report zwei unterschiedliche Abstimmungsansichten, und bei Stripe zeigen die Balance Transactions die zugrunde liegenden balance-wirkenden Ereignisse.
TaxRouter Redaktion
Den Bericht nach der eigentlichen Abstimmungsfrage waehlen
Wenn Sie wissen wollen, ob in einem Auszahlungs-Export Zeilen zu Erstattungen oder Gebuehren fehlen, ist die erste Frage: Welcher Bericht bildet die Bewegung hinter der Auszahlung vollstaendig ab? Bei Shopify koennen Auszahlungsdetails Transaktionen, Gebuehren, Erstattungen, Chargebacks und Anpassungen enthalten; in der Hilfe zu niedrigeren oder fehlenden Auszahlungen verweist Shopify Teams auf den Activity Report.
Der Activity Report ist der bessere Ausgangspunkt, wenn Sie all diese Ereignisarten ueber einen Datumsbereich vergleichen wollen. Er ist dafuer gedacht, Transaktionen, Gebuehren, Erstattungen, Chargebacks, Anpassungen und Auszahlungen ueber diesen Zeitraum abzustimmen. Damit eignet er sich besser als ein enger Auszahlungs-Export, wenn Sie pruefen, ob eine Zeile fehlt oder nur in einer anderen Ansicht erscheint.
Bei PayPal teilt sich dieselbe Frage auf zwei Berichte auf. Der Balance Report ist dafuer gedacht, Sales, Erstattungen, Disputes, Gebuehren und Auszahlungen gegen den End-of-Day-Balance abzustimmen. Der Settlement Report richtet sich dagegen an die Settlement-Auszahlung selbst und beantwortet damit eine engere Frage als der vollstaendige Balance-Verlauf.
Nach Ereignisarten lesen, nicht nur nach Auszahlung
Wenn Sie Exporte vergleichen, behandeln Sie Erstattungen, Gebuehren, Chargebacks und Anpassungen als Ereignisarten, die je nach Bericht an unterschiedlichen Stellen erscheinen koennen. Ein Auszahlungs-Export zeigt die Auszahlung zwar als Bewegung, aber der Abstimmungsbericht hilft Ihnen zu sehen, ob die zugrunde liegende Zeile im geprueften Zeitraum vorhanden ist.
Bei Stripe sind Balance Transactions das Ledger fuer balance-wirkende Ereignisse. Dazu gehoeren Charges, Erstattungen, Auszahlungen und gebuehrenbezogene Transaktionstypen. Fuer die Abstimmung ist das wichtig, weil Sie nicht nur einen Auszahlungsbetrag pruefen, sondern jedes Ereignis, das den Saldo veraendert.
Praktisch heisst das: Erst den Abstimmungsbericht pruefen, dann den Auszahlungs-Export dagegen halten. Wenn der Export eine Zahlung zeigt, Sie aber keine passende Zeile fuer Erstattung, Gebuehr oder Anpassung sehen, ist der Abstimmungsbericht der Ort, um zu bestaetigen, ob das Ereignis als anderer Transaktionstyp oder an einem anderen Datum im Bereich steht.
- Shopify: Activity Report fuer Transaktionen, Gebuehren, Erstattungen, Chargebacks, Anpassungen und Auszahlungen.
- PayPal: Balance Report fuer Sales, Erstattungen, Disputes, Gebuehren und Auszahlungen gegen den End-of-Day-Balance.
- Stripe: Balance Transactions als Ledger fuer balance-wirkende Ereignisse.
Den engeren Bericht nur fuer die Settlement-Sicht nutzen
Der Settlement Report ist sinnvoll, wenn Ihre Frage ganz konkret die Settlement-Auszahlung betrifft. PayPal sagt, dass dieser Bericht auf die Settlement-Auszahlung abstimmt; er ist damit enger gefasst als der Balance Report.
Diese engere Sicht erklaert auch, warum Gebuehrenfelder fehlen koennen, wenn keine Gebuehren beteiligt sind. Wenn Sie also nach fehlenden Gebuehrenzeilen suchen, ist das ein wichtiger Unterschied: Der Settlement Report soll nicht wie ein vollstaendiger Balance-Abgleich funktionieren.
Die Entscheidung lautet daher nicht einfach, welcher Export sauberer aussieht. Entscheidend ist, ob Sie eine Settlement-Sicht oder eine Balance-Sicht brauchen. Fuer fehlende Gebuehren, Erstattungen, Disputes oder Auszahlungen ist der Balance Report die breitere Abstimmungsansicht; fuer die pruefung der Settlement-Auszahlung ist der Settlement Report passender.
Ein schlichter Pruefablauf vor dem Buchhaltungsimport
Vor dem Import von Marktplatz-Auszahlungsdaten in die Buchhaltung pruefen Sie zuerst den Bericht, der die balance-wirkenden Ereignisse zusammenfuehrt, und vergleichen dann den Auszahlungs-Export damit. So sehen Sie besser, ob eine Erstattung, Gebuehr, ein Chargeback oder eine Anpassung im Export fehlt oder nur in einer anderen Ansicht erscheint.
Bei Shopify heisst das: Activity Report neben den Auszahlungsdetails ansehen. Bei PayPal nutzen Sie den Balance Report fuer die breitere Abstimmung und den Settlement Report, wenn Sie eine Settlement-Auszahlung pruefen. Bei Stripe dienen die Balance Transactions als zugrunde liegendes Ledger, statt sich nur auf eine Auszahlungszeile zu verlassen.
Hypothetisches Beispiel: Wenn ein Auszahlungs-Export den Auszahlungsbetrag zeigt, Sie die erwartete Gebuehrenzeile aber nicht finden, schauen Sie zuerst in den Bericht, der Gebuehren zusammen mit den anderen Balance-Ereignissen fuer diesen Zeitraum abstimmt. Wenn die Gebuehr dort ebenfalls fehlt, wissen Sie zumindest, dass es nicht nur ein Unterschied zwischen zwei Berichtssichten ist.
Wofuer die einzelnen Berichte jeweils taugen
Die Anbieter beschreiben dieselbe Abstimmungsfrage aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeln, das Grundmuster ist aber gleich. Der Activity Report von Shopify ist die Abstimmungsansicht fuer Transaktionen, Gebuehren, Erstattungen, Chargebacks, Anpassungen und Auszahlungen. Der Balance Report von PayPal ist die Abstimmungsansicht fuer Sales, Erstattungen, Disputes, Gebuehren und Auszahlungen gegen den End-of-Day-Balance. Die Balance Transactions bei Stripe sind das Ereignis-Ledger fuer Charges, Erstattungen, Auszahlungen und gebuehrenbezogene Transaktionstypen.
Deshalb sollte die Berichtsauswahl der Frage folgen, die Sie beantworten wollen. Wenn Sie vor dem Import wissen moechten, ob eine Erstattungs- oder Gebuehrenzeile fehlt, nehmen Sie den Bericht, der die Ereignisse rund um die Auszahlung abbildet, nicht nur die Auszahlung selbst. Wenn Sie nur die Settlement-Auszahlung pruefen wollen, nehmen Sie die engere Settlement-Sicht.
Das ist allgemeine Information zur Abstimmung und keine steuerliche oder rechtliche Beratung.